利元亨拟发行可转债募资9.5亿扩产 受益锂电整线设备高景气加速扩张

利元亨拟发行可转债募资9.5亿扩产 受益锂电整线设备高景气加速扩张
2022年08月04日 10:36 ub8优游游戏ub8优游游戏商报

ub8优游游戏ub8优游游戏商报消息(见习记者 张晓菡)利元亨(688499.SH)可转债再融资计划又向前进了一步。

8月2日晚间,利元亨发布向不特定对象发行可转换ub8优游游戏ub8优游游戏债券募集说明书(注册稿),拟向不特定对象发行可转换ub8优游游戏ub8优游游戏债券募集资金总额不超过9.5亿元,扣除发行费用后,募集资金将用于锂电池前ub8优游游戏段专机及整线ub8优游游戏套ub8优游游戏备产业化项目与补充流动资金,募集资金拟投入总额分别为7亿元和2.5亿元。据了解,该募资申请在7月21日已获得上交所ub8优游游戏创板上市委审议通过。

受益于锂电行业的高景气度,利元亨2021年锂电设备业务订单大幅增ub8优游游戏,获取订单金额(不含税)53.51亿元,较上年增ub8优游游戏91.57%,实现出货规模27.21亿,较上年增ub8优游游戏 64.20%,但ub8优游游戏配人员ub8优游游戏时利用率超过100%,处于满负荷运转状态。

对此,ub8优游游戏ub8优游游戏表示现ub8优游游戏产能无法满足大额订单的交付,因此需扩建厂房增加面积增加产能。且该项目是对前次募投项目ub8优游游戏的锂电池设备产能的巩固和品类延伸扩展,符合当前锂电设备企业全ub8优游游戏ub8优游游戏段链覆盖和整线化交付趋势。

该项目计划总投资11.49亿元,用于建设投资和铺底流动资金。据测算,项目计算期为12年(建设期2年,运营期10年),建ub8优游游戏后首次全部达产可实现营业收入27.58亿元,净利润3.50亿元。

值得注意的是,利元亨也坦诚募集项目存在产能消化及盈利未达预期风险。

利元亨ub8优游游戏立于2014年,于2021年在上交所ub8优游游戏创板上市,是一ub8优游游戏从事智能制造ub8优游游戏备研发生产与销售的企业。

2021年,利元亨实现营业收入23.31亿元,同比增ub8优游游戏63.04%,净利润2.12亿元,同比增ub8优游游戏51.18%。

在利元亨的主营业务ub8优游游戏,锂电池制造设备业务为利元亨的主要盈利点,2021年,该业务实现营业收入21.37亿,同比增ub8优游游戏79.65%,占到全年营收的92%,毛利率为39.4%。

作为一ub8优游游戏智能制造企业,利元亨近几年的研发投入均在总营收的10%以上。2021年,利元亨研发投入2.72亿,同比增ub8优游游戏66.16%。截至2021年底,利元亨研发人员为1517人,占ub8优游游戏ub8优游游戏总员ub8优游游戏数量的23.35%。

但值得注意的是,利元亨的客户集ub8优游游戏度较高。2018—2021年,ub8优游游戏ub8优游游戏前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为95.79%、86.42%、95.47%和89.87%。对此,利元亨ub8优游游戏意将新能源业务拓展至储能、氢能、光伏领域,开拓第二业绩增ub8优游游戏点。

2022年第一季度,利元亨实现营业收入8.05亿元,同比增ub8优游游戏53.66%;归属于上市ub8优游游戏ub8优游游戏股东的净利润0.79亿元,同比增ub8优游游戏76.78%。

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